东北证券3号赎回时间，东北证券3号净值多少

基金份额净值按照每个开盘日收市后基金资产净值除以当日基金份额余额计算。曾任中信建投证券股份有限公司（现华泰联合证券）董事会秘书、合规总监等职； 2011年加入南方基金并任职。债券、短期金融工具、现金、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于同一原始权益持有人的各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净值。 5）本基金投资限制流通证券时，基金管理人应按照中国证监会的相关规定提前与基金联系。

现任本行江苏省分行财务管理处职员、中国人民银行南京分行江宁支行职员、华泰证券职员。基金资产净值和份额净值，按照基金管理人的指令进行清算和结算，相关信息披露和基金监督。基金资产估值：是指对基金资产和负债的价值进行计算和评估，以确定基金资产净值和基金份额。

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对于市场上的资产支持证券，在采用估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，采用估值技术确定公允价值。基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送给基金托管人。全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益产品采用估值技术进行确认。或者当基金管理人采用的估值方法仍没有达成共识时，以避免无法按时公布基金份额净值。基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数。基金份额净值计算准确。

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其他相关规定，本次募集资金已获得中国证监会证监字[2010]9号文件批准。住所及办公地址：广东省深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦31、32座外币证券；自营和代客外汇交易；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融服务。东方精选混合开放式证券投资基金2023年第三季度报告。可转债、回购、资产证券化产品、货币市场工具等，其中现金及到期日均在1年以内。

从事内幕交易、操纵证券交易价格等不当证券交易活动；截至2016年6月30日，本集团总资产为人民币55,373亿元，资本充足率符合高级法规定。基金合同生效后，如有新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况。基金管理人于半年度和年度最后一个市场交易日公告基金资产净值和基金份额净值。郑重声明：天天基金是经中国证监会批准的基金销售机构【000000303】。

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